莆田市财政局：
    为了贯彻落实省委、省纪委关于我省2007年党风廉政建设和市委反腐败的工作要求和部署，根据《福建省财政厅关于开展“小金库”清理检查工作的通知》与《中共福建省纪委、省委组织部、省监察厅、省财政厅、省人事厅、省审计厅关于进一步做好地方规范津贴补贴组织实施工作的通知》，贵局于2008年5月6日对本办2007年度10-12月财务状况进行检查。总的看，没有违反国家财经法规及其有关规定，没有存在使用“小金库”发放津贴补贴和奖金、福利等情况。
    但也发现仍然存在一些问题：
    1、原始凭证审核不规范。
    2、过多地使用现金报销较大金额的发票。
    3、有少部份百元以上金额的报销凭证使用收款收据。
    4、有部分差旅费报销相关附件不完整。
    针对上述问题，我办专门开会研究，拟采取以下措施进行整改：
    一、完善财务管理制度。对原有的制度进行修改，重点加强对原始凭证的审核与监管。
    二、规范发票报销管理，严格控制报销范围，票据符合要求，有关签字完整，确保实报实销。
    三、针对这次检查中发现我办07年8月我办领导赴青岛的差旅费报销附件不完整的情况，我办已向上级主管部门调出相关文件，并附其后备查。
    “小金库”的专项清理检查工作，是加强党风廉政建设，深入开展反腐败斗争和保障公务员津贴补贴工作顺利开展的一项重要工作，我办将在今后的工作中将此项工作摆上重要议事日程，加强领导，落实责任，健全制度，使单位财务管理切实达到制度化，规范化的要求。

   
                                                                                 二○○八年五月十五日